모건 스탠리가 휴렛 팩커드 엔터프라이즈(HPE)에 대한 전망을 크게 상향 조정하며, 이 기술 대기업의 전략적 방향에 대한 강한 신뢰를 표명했습니다. HPE를 “비중 확대(Overweight)” 등급으로 상향하고 목표 주가를 $28로 제시한 이번 낙관적인 전망은 33%의 상당한 상승 잠재력을 시사합니다. 이러한 움직임은 주니퍼 네트웍스 인수를 통한 사업 재편과 인공지능(AI) 및 네트워킹 분야에서의 입지 확장에 힘입어 HPE의 변화된 비즈니스 프로필에 대한 월스트리트의 인식이 높아지고 있음을 강조합니다.
- 모건 스탠리, HPE 전망 ‘비중 확대’ 등급으로 상향
- 목표 주가 $28 제시, 33%의 상당한 상승 잠재력 시사
- 주니퍼 네트웍스 인수 및 AI·네트워킹 분야 확장이 주요 동인
- 주니퍼 통합으로 2026년 예상 이익 18% 증가 전망
- 2027년 주당 순이익(EPS) $2.70~$3.00 달성 예상
모건 스탠리의 HPE 평가 상향 근거
모건 스탠리의 재평가 핵심은 7월에 완료된 주니퍼 네트웍스 인수입니다. 애널리스트 에릭 우드링은 이 통합이 HPE의 2026년 예상 이익을 18% 증가시키고, 2027년까지 주당 순이익(EPS)이 $2.70에서 $3.00에 이를 것으로 전망합니다. 주니퍼는 HPE의 사업을 재편하여 전체 매출의 거의 절반을 고성장 네트워킹 분야에 배치합니다. 시장이 HPE의 AI 및 네트워킹 노출 확대를 인식함에 따라 현재 약 8배 수준인 주가수익비율(PER)은 크게 상승할 것으로 예상됩니다.
전략적 촉매와 시장 심리
다가오는 기업 행사들은 촉매제 역할을 할 준비가 되어 있습니다. 9월 3일로 예정된 3분기 실적 발표는 이러한 긍정적인 추세를 강화할 것으로 예상됩니다. 전반적인 하드웨어 지출의 잠재적 둔화에도 불구하고, 분석가들은 HPE의 네트워킹 및 AI 분야의 강력한 기반이 명확한 이점을 제공한다고 언급합니다. 우드링은 경쟁력 있는 밸류에이션과 낮은 AI 기대치를 들며 7월 분기가 HPE에 최적의 시기임을 강조합니다. 10월의 투자자의 날 또한 핵심적인 행사로, HPE의 견고한 수익 및 잉여 현금 흐름 잠재력에 대한 명확성을 제공할 장기 전망을 발표할 것으로 예상됩니다.
모건 스탠리의 추천은 낙관적이지만, 전반적인 시장 심리는 여전히 다양합니다. 20개 애널리스트 평가 중 10개는 “매수”, 10개는 “보유”를 추천했으며, “매도” 의견은 없었습니다. 컨센서스 목표 주가는 $22.89로, $21.04 대비 8.79%의 상승 여력을 시사합니다. 모건 스탠리의 상향 조정 이후 HPE 주가는 장전 거래에서 3% 상승하며 즉각적인 투자자 신뢰를 반영했습니다.